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1月21日基金净值：兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0324，涨0.01%
证券之星消息，1月21日，兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0324元，累计净值为1.0324元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.07%，近1年上涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.97%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为王健，王健于2... [2025-01-24]
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